É uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa.
Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:
- Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos. Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa;
- Transparência nas operações, pela contabilização dos dados;
- Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores;
- Administração dos registros de títulos a pagar e receber;
- Comunicação bancária.
Contas a Receber
- Controle dos títulos a receber;
- Adiantamentos;
- Títulos provisórios;
- Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
- Controle de aplicação financeira;
- Controle de contratos financeiros;
- Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;
- Borderô automático;
- Instruções bancárias;
- Comunicação bancária (padrão Cnab) – Empresa –Banco, Banco – Empresa, Saldos e Extratos Bancários, Reconciliação Bancária, Boletos, Relatórios de Conferência Cnab;
- Controle de comissões;
- Comissões pela emissão de títulos.
Contas a Pagar
- Acompanhamento do histórico de clientes (Maior saldo devedor, Média de atraso, Maior atraso e Títulos protestados);
- Pagamentos efetuados;
- Razão conta corrente;
- Controle dos saldos dos clientes (Vencidos, A vencer, Pedidos sem crédito e Pedidos com crédito);
- Controle dos saldos a receber;
- Valor total vencido;
- Valor total a vencer;
- Quantidade de títulos em aberto;
- Quantidade de títulos vencidos;
- Diário auxiliar;
- Projeção financeira em 4 moedas (Pelo referencial (em dias), Pela tendência inflacionária, Controle de disponibilidade (por caixa));
- Resumo cobrança;
- Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line.
Fluxo de Caixa
- União de contas a pagar e a receber;
- Controle em 5 moedas;
- Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;
- Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios;
- Apresentação gráfica do fluxo.